Финансы

Календарь кассового разрыва по платежам бизнеса

Сценарий показывает остаток, день кассового разрыва, минимальный баланс и нужный резерв по календарю платежей.

Бизнес-сценарий

Календарь кассового разрыва

Разложите поступления и платежи по датам, чтобы увидеть минимальный остаток, дату разрыва и резерв.

ЧерновикВведите допущения и запустите проверку сценария.

Шаг 1 из 3

Введите деньги на старте и границы периода, который нужно проверить. Период нужен для контекста, а расчет строится по датам строк календаря.

Деньги на старте *₽Что указать: деньги на старте. Единица: рубли. Источник: платежный календарь, выписка или план оплат. Пример: 120000.

Начало периода *датаЧто указать: начало периода. Единица: дата. Источник: платежный календарь, выписка или план оплат. Пример: 2026-09-05.

Конец периода *датаПериод показан пользователю; расчет идет по датам строк календаря.

Сохранить в историю организации после расчета

OIT ID

Войдите через OIT ID, чтобы сохранить результат.

Нет. Это публичный сценарий для быстрой проверки ближайшего периода по введенным датам и суммам.

Публичная аналитика не должна включать суммы, контрагентов или остатки; допускаются только технические события и коды статусов.